8 estratégias de negociação para uma queda do mercado de ações MIAMI, Fla. (MarketWatch) Enquanto os mercados dos EUA se sentem como um acidente, até agora está mais próximo de uma correção, embora extrema. Ainda assim, a psicologia do mercado foi duramente atingida, e não demoraria muito para evitar o pânico e a capitulação. Se um acidente for iminente, os comerciantes precisam saber como e quando reagir. Aqui estão várias estratégias oportunas a serem consideradas. Também seria útil ler um artigo que escrevi na semana passada sobre as características e pistas de falhas do mercado: Leia mais: As características dos acidentes de mercado. 1. Esquecer de curto-prazo Para a maioria dos comerciantes, vender curto é muito difícil. Primeiro, é difícil conseguir o tempo certo. Em segundo lugar, mesmo quando você está certo, muitos vendedores curtos novatos perdem todos os seus ganhos segurando muito tempo. Como as pessoas não permanecem no modo de pânico por muito tempo, muitas vezes são grandes manifestações de snap-back que podem rapidamente eliminar todos os seus lucros. Bottom line: Deixe um curto-circuito para os profissionais. 2. Comprar no mergulho Ao invés de vender curto durante um acidente, é melhor esperar e depois comprar no mergulho. Enquanto você reduzir rapidamente as perdas se o comércio não funcionar, comprar no mergulho após um acidente pode fazer sentido. Os pullbacks geralmente foram boas oportunidades de compra para o curto prazo, disse o ex-gerente de hedge funds Shah Gilani. Se você tiver dinheiro, você deve comprar empresas fortes e internacionais com bons rendimentos de dividendos. Dito isto, tenho paradas em todos os lugares, caso eu esteja errado. Leia mais: entrevista completa com Shah Gilani. Short-seller Timothy Sykes também compra no mergulho após falhas. O único ângulo que vejo é comprar compra forte com ganhos sólidos, como Apple, Priceline e Google, disse Sykes. Concentre-se em empresas fortes que provaram a si mesmas. Se o mercado se mover mais alto, esses líderes se moverão mais alto o mais rápido em um vôo para a qualidade. Ao invés de reduzir o mercado global, a Sykes custa ações individuais. Porque os mercados tendem a reagir de maneira exagerada no caminho certo, eu nunca diminui o mercado, porque é tão difícil. Sua estratégia usual é a ações fracas e baixas que tentaram, mas não conseguiram se reunir. Leia mais: entrevista completa com Sykes. 3. Comércio como um covarde. Não é sobre quem pode ganhar mais dinheiro o mais rápido, mas quem pode empregar técnicas de gerenciamento de risco para se concentrar na sobrevivência e lucros consistentes, disse Sykes. A idéia é permanecer líquido entrando nessas falhas. Cowardly, sim, mas não assustado. Disse Sykes: Ao gerenciar meu risco cuidadosamente e reduzir as perdas rapidamente, não tenho medo. Como um comerciante covarde, ele geralmente se move para 90 dinheiro no final do dia e quase sempre antes dos fins de semana. 4. Considere colocar opções de proteção ou lucro Comprar opções para proteger suas ações pode fazer sentido para alguns comerciantes. Quando usado dessa maneira, você está comprando opções como uma forma de seguro. À medida que o valor do estoque diminui, a opção de venda normalmente aumenta. Se o seu estoque subir, no entanto, você pode perder o que você pagou pela opção. Alguns comerciantes também podem considerar comprar opções para especulação, mas eles precisam ter razão sobre o tempo, bem como sobre a direção. Infelizmente, muitos especuladores de opções perdem dinheiro. Outra estratégia: antes de um acidente, os comerciantes de opções experientes podem considerar um estrangulamento longo, uma estratégia sofisticada que aproveita as condições extremas do mercado. 5. Tenha cuidado em setembro e outubro O mercado até agora em agosto parece ruim o suficiente, mas a maioria dos acidentes anteriores ocorreu em setembro e outubro. Consequentemente, estes são considerados os dois meses mais perigosos do ano. Com toda a probabilidade, isso é apenas um precursor de muitos problemas, bem, em setembro e outubro, disse Sykes sobre a recessão recente dos mercados. Não espero que aumentemos as altas e quebraremos. Se 11.000 rachaduras, podemos ver algum pânico verdadeiro. Gilani acrescentou: fique preocupado se a economia não mostrar melhores números em setembro e outubro. A menos que o Fed venha ao resgate, um potencial para um acidente está acontecendo. Mesmo que exista QE3 na rodada três da flexibilização quantitativa do Feds, Gilani disse que está preocupado com o que aconteceria se o Fed jogasse uma festa e ninguém chegasse. 6. Fique à margem Uma estratégia mais conservadora durante um acidente é simplesmente ficar à margem e esperar pelo menor risco e maiores oportunidades de recompensa. Antes e depois das falhas, as emoções estão correndo alto e é fácil de obter whipsawed. Quando os mercados são muito voláteis, não é hora de ser um herói. 7. Seja ágil Porque o mercado é tão emocional agora, os comerciantes precisam ser ágil. Se você entrar no mercado, siga com cautela. Gilani sugere que você leia dados econômicos e preste atenção aos movimentos de Feds. Se o Fed fizer um movimento, esteja pronto para montar naquele trem. Neste momento, é um mercado de estoque de pickers. 8. Reduza as perdas rapidamente A Regra No. 1 para os comerciantes é reduzir as perdas rapidamente a um preço predeterminado. Você provavelmente foi dito para usar uma perda de parada difícil para limitar as perdas. Infelizmente, em um mercado em movimento rápido, as ordens de perda de parada muitas vezes não funcionam conforme anunciado. Portanto, os comerciantes disciplinados podem considerar iniciar uma parada mental que é calculada antecipadamente. Para fechar o comércio, no entanto, use uma ordem limite (absolutamente não use uma ordem de mercado em um mercado em rápido movimento). Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados por requisitos de troca. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Nenhum resultado encontrado Últimas notícias Os 10 melhores livros do mercado de ações que você deve ler Quando se trata de aprender sobre o mercado de ações e sobre práticas comerciais e gerais, não há fim para as diferentes fontes de informação que podem ajudar qualquer pessoa a se tornar um comerciante melhor. No entanto, além de recursos on-line e guias de treinamento, é importante que os estudantes do mercado de ações também leiam livros. Embora os livros não sejam tão fáceis de descrever como blogs ou guias como esse nas dicas de negociação de ações. Eles são importantes recursos de informação para quem quer aprender mais sobre negociação. Aqui estão dez dos melhores livros do mercado de ações que você deveria estar lendo. 1. Delirios Populares Extraordinários e A Loucura das Multidões por Charles MacKay Este é um livro clássico que qualquer um que esteja no mundo da negociação deve considerar a leitura. Este livro levanta a questão popular por que, de outra forma, indivíduos inteligentes para massas de idiotice, quando se envolvem em ações coletivas. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1841, mas suas lições ainda são intemporais hoje. Na verdade, muitas vezes é citado pelos entusiastas do mercado de ações como o verdadeiro tratado de comportamento irracional no mercado financeiro. Lê-lo pode apenas ajudá-lo a entender a teoria da loucura do grupo, muitas vezes encontrada no mercado. 2. The Great Crash por Selwyn Parker Você não pode realmente entender algo até que você conheça sua história e de onde veio. A história de Selwyn Parkers sobre o colapso do mercado de ações de 1929 apresenta uma imagem muito detalhada da história do mercado e como isso afetou tantos milhões de pessoas nos EUA, na Grã-Bretanha e na Europa. Isso pode lhe dar uma ótima visão sobre o funcionamento do mercado e sobre o impacto que ele tem sobre as pessoas em todo o mundo. 3. Pitbull: lições de Wall Streets Campeão Trader por Martin Buzzy Schwartz Esta autobiografia conta a verdadeira história de como Martin Schwartz tornou-se o melhor dos melhores do mundo do comércio. Ele também detalha os lugares que ele foi e as pessoas que ele conheceu durante sua jornada. Mais importante ainda, para estudantes do mercado de ações, ele conta as dicas, truques e técnicas que ele usou para fazer milhões negociando. 4. O Daily Trading Coach: 101 lições para se tornar seu próprio psicólogo comercial por Brett N. Steenbarger O objetivo deste livro é simples: quer ajudá-lo a se tornar seu próprio treinador comercial. Este livro está cheio de lições importantes sobre os diferentes desafios e incertezas que a maioria das pessoas enfrentam durante a negociação e como buscar recompensas no mercado, enquanto enfrentam os riscos. 5. Reminiscências de um operador de ações ilustrado por Edwin Lefvfre Este livro é, na verdade, uma biografia fictícia de um dos maiores especuladores de sempre, Jesse Livermore. Este livro pode não ser a publicação mais recente, mas é preenchido com informações intemporais que as gerações de investidores podem aproveitar. Este é um dos livros mais emblemáticos da lista e um dos meus favoritos pessoais. 6. Como eu fiz 2 milhões no mercado de ações: o sistema Darvas para lucros do mercado de ações por Nicholas Darvas Este livro conta a verdadeira e bastante incomum história de sucesso de Nicholas Darvas. Sua história é muitas vezes vista como uma das mais extraordinárias, já que Darvas não era um profissional de mercado de ações, mas ele criou seu próprio sistema de comércio e fez milhões e ele detalha todo o seu sistema e sua ascensão no topo, em seu livro. 7. Tendência seguinte: Aprenda a fazer milhões nos mercados ascendentes ou baixos por Michael W. Covel Este livro é de Michael Covel, especialista em tendências, que apresenta seus leitores aos gestores de fundos e comerciantes que estão usando sua estratégia de seguimento após décadas . Ele também detalha sua estratégia e especificamente como fazer milhões em um mercado para cima ou para baixo. 8. O Investidor Inteligente: O Livro Definitivo sobre Investimento de Valor por Benjamin Graham Este é um livro de investimento clássico que promete estratégias sem falhas para aqueles que querem ganhar suas riquezas. A coisa refrescante sobre este livro é que ele não tem nenhuma garantia e não é preenchido com truques, mas sim tem a sabedoria do autor que detalha o bom gerenciamento de portfólio. 9. Confissões de um homem econômico Hitman por John Perkins John Perkins levou mais de 20 anos para escrever seu livro porque ele continuou começando e parando o processo. De acordo com o autor, ele foi ameaçado e subornado várias vezes para parar de escrever, mas finalmente decidiu publicar sua conta de trabalhar como um homem econômico para enganar países de todo o mundo para obter dinheiro do Banco Mundial. 10. Organize o seu caminho para os lucros: O Guia dos comerciantes on-line para Análise Técnica por Tim Knight Este livro é imprescindível para qualquer comerciante on-line moderno e qualquer pessoa que queira aprender sobre análise técnica. Este livro mostra como aproveitar a tecnologia para sua vantagem, a fim de analisar mercados e tomar decisões de negociação informadas. Além dos livros acima, não posso ignorar um dos meus recursos favoritos: a seção de livros de Investimonials. Esta página da Web tem opiniões sobre cerca de 1.000 livros de finanças e mercado de ações. Entre os livros listados e a página Investimonials, você não deveria ter nenhum problema em estudar e estar no seu caminho para se tornar um especialista em negociação de ações. De Nossos Parceiros Arquivos da categoria: Mercado de ações India8217s Stock Market: Nothing 8220Random8221 Sobre ele Voltar em 2009, fizemos uma previsão do mercado Bull para o mercado de ações India8217s e SENSEX. Até agora, o mercado de touro ainda está no bom caminho. Veja o quão lindamente o mercado de touro de India8217s de 8 anos de idade segue um padrão fractal brilhante da onda de Elliott. Todos os dias, os principais especialistas financeiros tentam explicar as flutuações nas tendências do mercado de ações com algum fator fundamental do 8221 du jour, tudo isso se resume a isso: boas notícias Faz com que um mercado aumente e as más notícias 8212 caírem. O problema é que, às vezes, os especialistas acabam usando o mesmo 8220fundamental8221 para justificar o movimento do mercado para cima e para baixo. Um caso recente, do sul da Ásia: 8220Sensex Down 324 Pontos como USs escolhe Donald Trump como presidente.8221 8220Sensex faz recuperação em meio a Donald Trump Win.8221 Como o mesmo evento 8212 a eleição de Donald Trump 8212 é otimista e de baixa para India8217s Mercado de ações Você também pode dizer que se move aleatoriamente, como a maioria das pessoas faz. Mas antes de se juntar a eles, 8212 consideram que pode haver algo diferente de 8220fundamentals8221 tendências de condução. Nas palavras de Ralph Nelson Elliott, o descobridor do princípio da onda: 8220 As mudanças selvagens, insensatas e aparentemente incontroláveis nos preços de um ano para o outro, de um mês para outro, ou de um dia para outro, se articulam em um padrão rítmico permanente da lei Ondas 8230 8220 Notícias atuais e desenvolvimentos políticos são apenas de importância incidental, logo esquecidos.8221 Elliott viu o fractal, um padrão que se repete em forma, mas não em tempo ou amplitude, como o projeto primordial de todo o progresso do mercado de ações e regredir. Este diagrama mostra o desenvolvimento e as subdivisões idealizadas da onda fractal de Elliott: quanto a um exemplo do mundo real da formação fractal da onda Elliott nos mercados de ações, os investidores precisam apenas olhar nos últimos oito anos no índice Sensex da India8217s. Desde o início, em 2008, o Sensex estava mergulhado em uma queda descendente, com o mercado circulando o dreno de um mínimo de três anos, tendo decrescido 50 do seu pico de dezembro de 2007 para abaixo do nível de 9000. Mas em vez de se concentrar na desgraça e tristeza na Dalal Street (India8217s Wall Street), nossos analistas aperfeiçoaram um padrão revelador que se desenrolava diretamente no gráfico de preços Sensex8217s. Aqui, nossa Previsão Financeira da Ásia-Pacífico de novembro de 2008 apresentou uma seção especial sobre a Índia e escreveu: 8220 O Princípio da Onda ensina que o mercado de ações é um fractal auto-parecido. Isso significa que alguns pedaços de seu índice de preço 8212, que Ralph Nelson Elliott chamou de ondas 8212, se assemelham a outras peças em outro lugar nesse registro. O gráfico semanal do Sensex da India8217s mostra exatamente esse exemplo. 8220 Diga como a seqüência de cima para baixo rotulada As ondas intermédias (1) e (2) (na pequena caixa vermelha) é um microcosmo da maior seqüência descendente do 2003 baixo para o presente (ou seja, as ondas 1 e 2, no Grande caixa preta). Em ambos os casos, a correção da onda dois recuperou aproximadamente 50 do avanço da onda um. 8220 Se identificamos corretamente este relacionamento 8216sted fractal8217, isso significa que os estoques indianos estão prestes a começar a onda primária 3 do mercado Bull que começou em 2003.8221 Do ponto da previsão de 2008, o Sensex mais que dobrou em valor antes de bater as pausas e Virando de frente no início de 2011. Após um ano, a Previsão Financeira da Ásia-Pacífico de dezembro de 2012 disse que a tendência de alta estava prestes a retomar: 8220 Observadores convencionais podem dizer que o mal-estar social e o bloqueio político no momento tornam improvável um mercado alto na Índia. Elliotticians e socionomists, no entanto, sabem que essas condições são meramente atrasados resultados do período corretivo dos últimos dois anos. Eles também são precisamente o tipo de condições em que os principais avanços começam. Na verdade, quando as ações indianas agora avançam na onda (3) de 3 de III, o futuro da Índia8217 parece mais brilhante do que nunca. Na verdade, a partir daí, o Sensex decolou como um foguete em sua mais poderosa fase do mercado do touro, subindo para um recorde histórico histórico acima de 29.500 em 3 de março de 2015. O mercado de touro de 82 anos de India8217s não é uma exceção ao Mainstream 8220random8221 modelo de caminhada. É a regra para todos os mercados financeiros líquidos em todo o mundo, onde a psicologia do investidor coletivo cria tendências grandes e pequenas 8212, independentemente de novidades e eventos. Assista ao curso de crash Elliott Wave. Pare de reagir a eventos de notícias e fundamentos. Esta série de vídeos gratuitos de 3 partes fornece uma base sólida para o porquê você deve usar a análise de Elliott para suas decisões comerciais e de investimento. Este artigo foi sindicado pela Elliott Wave International e foi originalmente publicado sob a manchete do mercado de ações India8217s: Nothing 8220Random8221 Sobre ele. A EWI é a maior empresa de previsão de mercado do mundo. Sua equipe de analistas de tempo integral liderada pelo Técnico de Mercado Chartered Robert Prechter fornece análise de mercado 24 horas por dia para investidores institucionais e privados ao redor do mundo. 3 Killer Charts, 2 Fast Looks Policy Perspectiva do mercado global é o seu roteiro para a oportunidade de investimento global Cobrindo mais de 40 mercados em mais de 50 páginas cada mês, o Global Market Perspective prepara assinantes para oportunidades em todo o mundo. Obtenha as últimas previsões para ações e economias americanas asiáticas e européias, moedas globais, títulos, petróleo bruto e muito mais. Saiba mais sobre a Perspectiva do Mercado Global Se você não estiver pronto para se inscrever, este relatório gratuito é um ótimo lugar para começar a aprender sobre o princípio da Onda. Destaque o poder do princípio da Onda Como um excelente jogo de esportes para apreciar uma ótima previsão do mercado, você deve vê-lo. Na verdade, gostaríamos de mostrar quatro. Nossos exemplos realmente mostram o que pode acontecer quando a análise de Elliott atende a oportunidade. Mas não estamos pedindo que você assista a uma aula em 8216 boas chamadas.8217 Em cada um desses quatro mercados, as tendências de desdobramento (mais uma vez) atingiram momentos críticos. Você realmente quer realmente ver o que vemos, agora mesmo. Obtenha seu relatório 8212 Como encontrar oportunidades reais nos mercados que você troca 8212 GRÁTIS Este artigo foi sindicado pela Elliott Wave International e foi originalmente publicado sob a manchete 3 Killer Charts, 2 Fast Looks to Politics. A EWI é a maior empresa de previsão de mercado do mundo. Sua equipe de analistas de tempo integral liderada pelo Técnico de Mercado Chartered Robert Prechter fornece análise de mercado 24 horas por dia para investidores institucionais e privados ao redor do mundo. O que você deve prestar atenção ao próximo Steve Hochberg e Pete Kendall, co-editores da nossa Previsão Financeira mensal. Sentou-se com ElliottWaveTV para discutir a volatilidade que se seguiu ao voto de Brexit de quinta-feira. Saiba o que o voto de Brexit representa 8212 e suas implicações para os mercados e economias mundiais. A volatilidade é Raging 8212 Prepare-se para what8217s em seguida, livre de risco Nossos assinantes estavam prontos para a maior parte dessa volatilidade. As ondas de Elliott nos prepararam quando a turbulência do mercado começou em agosto de 2015, reiniciou em janeiro de 8212 e voltou novamente após o voto de Brexit. Neste momento, nosso serviço de previsão financeira da Nova York prepara-se novamente para o que é o próximo ano em ações, títulos, dólar americano, ouro 8212 e economia. Oferta a tempo limitado e sem risco. Bloqueie nosso pacote de investidores mais abrangente por 4 meses 8212 e pague apenas por 3 meses. (Você economiza 25 instantaneamente). Clique aqui para obter detalhes e acesso instantâneo Onde está o Mercado de Valores do Estado do Relatório de Mercados Globais 8212 edição 2016, um dos relatórios anuais mais esperados para investidores e analistas técnicos, acabou de ser lançado e As primeiras 10 000 cópias podem ser reservadas agora 100 grátis. Depois disso, ele vai para 99 por download, onde ficará para o resto do ano. Sabemos que a maioria dos investidores está interessada principalmente nos mercados dos EUA, mas aí é uma vantagem para olhar para o exterior também. A EWI tem uma compreensão clara de como os mercados em todo o mundo se encaixam na grande imagem global. Afinal, a Grande Depressão começou na Europa, depois atravessou o Atlântico para as Américas. Portanto, é importante que você fique atento ao grande quadro global. Como resultado da leitura deste relatório, você verá o que o EWI8217 vê agora e para o resto do ano 8212 ameaças e oportunidades em escala global. 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Se você quiser um pouco de contexto primeiro, dê uma olhada nessas manchetes: Wall Street faz o pior começar um ano (Financial Times) Dow cai quase 400 pontos na China Worries (Wall Street Journal) Os mercados mundiais mergulham enquanto o petróleo cai abaixo de 27 a Barril (CNN) Espere que os preços do ouro sejam massivamente voláteis (MarketWatch) Observe algo interessante O que salta para mim é como a realidade do mundo atual é bastante contrastada com a maioria das expertas8217 para 2016, apenas alguns meses atrás. Não percebemos isso: na primeira semana deste ano, o Wall Street Journal pesquisou 10 analistas fundamentais conhecidos pela previsão de fim de ano para o SampP 500. Eles projetavam, em média, o SampP Para chegar a 2.193 no final do ano. A previsão mais baixa foi de 2.100. O mais alto foi de 2.300. Agora, isso é bastante interessante, mas obtenha isso. Esses mesmos especialistas da mesma pesquisa, há um ano, projetaram o SampP para chegar a 2.201 no final do último ano. Avançado para hoje, investidores e analistas estão em pânico, já que os mercados terminaram em 2015 com essas projeções e iniciaram 2016 com a sua O pior início NUNCA. Estoques dos EUA, estoques chineses, ouro, petróleo, toda a União Européia 8212 estão todos em momentos decisivos no momento, e estamos apenas dois meses no ano novo. Se você quiser se preparar para o resto de 2016 e equipar-se para se adaptar às tendências em rápida mudança em todo o mundo, eu encorajo você a seguir este link e reivindicar sua cópia agora. Você obterá acesso instantâneo ao relatório anual do mercado global Elliott Wave International8217s, edição 8212 2016. Um dos relatórios anuais mais divulgados para investidores e analistas técnicos. O Relatório do Estado do Mercado Global fornece um olhar de nível superior dentro das maiores previsões de previsão financeira independente do mundo8217s. Principais estimativas da imagem 8217s para 2016. Isso lhe dá um instantâneo de o que a8217 já ocorreu, enfocando-se diretamente sobre o time Elliott Wave International8217s de analistas globais Vê para o resto de 2016 e além. Em cerca de 50 páginas cheias de gráficos, pode ser a publicação mais valiosa produzida a cada ano para ajudar os investidores a posicionar-se com sabedoria para o próximo ano, evitar as perigosas armadilhas e pegar e andar nas maiores oportunidades de mudança rápida. Você não pode ler todas as linhas deste relatório globalmente focado, mas garantimos que você se beneficiará dos insights que se aplicam aos seus mercados favoritos. Por favor, siga este link para começar a ler o relatório agora gtgt Esta é uma leitura obrigatória para todos os investidores, profissionais ou não Considere os insights deste relatório antes de tomar decisões de portfólio Can Stock Valores Simplesmente 8220Disappear8221 Sim. E isso aconteceu antes, também 8212 basta pensar na crise financeira de 2007-2009. Você vê, o dinheiro nunca esteve lá para começar. Quando seu portfólio de ações mostra que você tem um valor de ações de um milhão de dólares, isso simplesmente significa que você pode obter milhões de dólares se você puder vender o estoque nas avaliações atuais. Qual é a avaliação atual É o valor acordado pelo último comprador e vendedor. Não é garantia de que futuros compradores concordem com essa avaliação. Na quarta-feira (13 de janeiro) a CNBC informou que, 8220 Almost 3,2 trilhões foi eliminado do valor dos estoques em todo o mundo desde o início de 2016, de acordo com os cálculos de um importante analista de mercado. Os estoques dos EUA estão agora fora de 1,77 trilhões, enquanto as ações no exterior estão abaixo de 1,4 trilhão.8221 Stocks reagiram na quinta-feira 8212, mas depois se tornaram ainda mais difíceis na sexta-feira, o que provavelmente fez esse tamanho de 3,2 trilhões ainda maior. Mas como pode ser isso, o dinheiro simplesmente não passa de uma classe de ativos para outro. Nossos leitores nos fizeram essa pergunta antes de 8212, especialmente durante a crise financeira de 2007-2009, quando 54 do valor Dow8217s foram apagados em apenas 18 meses. Você pode estar se perguntando isso também. Bem, aqui, uma resposta 8212 do Ch. 9 de Bob Prechter8217s O best-seller de negócios do New York Times, conquista o acidente: os valores financeiros podem desaparecer (trecho, conquistar o chassi, capítulo 9). As pessoas parecem dar por certo que os valores financeiros podem ser criados sem parar aparentemente do nada e se acumulam para a lua. Vire a direção e mencione que os valores financeiros podem desaparecer para o lado nenhum, e eles insistem que não é possível. 8220 O dinheiro tem que ir a algum lugar 8230 Ele simplesmente se move de ações para títulos para fundos de dinheiro 8230 Nunca vai embora 8230 Para cada comprador, há um vendedor, então o dinheiro apenas muda de mãos.8221 Isso é verdade para o dinheiro, assim como ele Estava todo o caminho, mas isso não é verdade sobre os valores. Que mudou todo o caminho até. Os preços dos ativos não se elevam devido a 8220buying8221 per se. Porque, de fato, para cada comprador, há um vendedor. Eles aumentam porque essas transações concordam que seus preços devem ser maiores. Tudo o que todos os outros 8212, incluindo aqueles que possuem algum desse bem e aqueles que não precisam fazer é nada. Por outro lado, para que os preços dos ativos caírem, leva apenas um vendedor e um comprador que concordam que o valor anterior de um bem era muito alto. Se nenhuma outra oferta estiver concorrendo com esse comprador8217s, então o valor do recurso cai, e é para todos os que são proprietários. Os valores financeiros podem desaparecer através de uma queda nos preços de qualquer tipo de ativos de investimento, incluindo títulos, ações e terrenos. Quem observa atentamente os mercados de ações ou commodities já viu esse fenômeno em pequena escala muitas vezes. Sempre que um mercado 8220gaps8221 para cima ou para baixo em uma abertura, ele simplesmente registra um novo valor no primeiro comércio. Que pode ser conduzido por apenas duas pessoas. Não levou todas as ações para que isso acontecesse, apenas a maioria das pessoas estava ausente do outro lado. As dinâmicas de expansão e contração de valor explicam por que um urso pode falir milhões de pessoas. No auge de uma expansão de crédito ou de um mercado de touro, os ativos foram valorizados para cima e todos os participantes são ricos 8212, tanto as pessoas que venderam os ativos quanto as pessoas que detêm os ativos. O último grupo é muito maior do que o anterior, porque a oferta total de dinheiro tem sido relativamente estável enquanto o valor total dos ativos financeiros cresceu. Quando o mercado se recusa, a dinâmica avança. Apenas alguns proprietários de um activo financeiro em colapso o trocam por dinheiro em 90% do valor máximo. Alguns outros podem sair em 80 por cento, 50 por cento ou 30 por cento do valor máximo. Em cada caso, os vendedores estão simplesmente transformando as perdas de valor futuro remanescentes para outra pessoa. Em um mercado urso, a vasta e grande maioria não faz nada e fica presa segurando ativos com avaliações baixas ou inexistentes. Os 8220 milhões de dólares8221 que um investidor rico poderia ter pensado que ele tinha em sua carteira de títulos ou no valor de pico de um stock8217s pode rapidamente se tornar 50,000 ou 5000 ou 50. O resto simplesmente desaparece. Você vê, ele nunca teve um milhão de dólares, o que ele tinha era o IOUs ou os certificados de ações. A idéia de que ele tinha um certo valor financeiro estava em sua cabeça e as cabeças de outros que concordaram. Quando o ponto de acordo mudou, o mesmo aconteceu com o valor. Poof Gone em um flash de neurônios agregados. Então, a resposta se resume a 8220money8221 vs. 8220value.8221 Valores financeiros don8217t movem-se de um ativo para outro. Eles podem simplesmente desaparecer. Este valor percebido armazenado em ações é um motivo de deflação. Uma vez que as avaliações diminuem, as pessoas que costumavam pensar que tinham dinheiro de repente percebem que não têm dinheiro. Eles param de gastar, começar a economizar. As empresas que poderiam pagar em ações não podem mais fazê-lo, e isso afasta seus orçamentos, encolhe os benefícios dos funcionários, a renda. As empresas que poderiam emprestar facilmente mostrando ações como garantia não podem mais fazê-lo. É por isso que o FED gosta de criar bolhas de ativos em habitação e ações para ter o efeito da riqueza. O problema é que as bolhas tendem a aparecer, e o próximo pop pode ser devido agora. Não há tempo para desperdiçar As ações globais perderam 3,17 trilhões nas primeiras 2 semanas de 2016 Você estava pronto. Você está pronto para o novo relatório urgente What8217s Como sobreviver e prosperar nesta crise financeira global. Com as ações globais perdendo 3,17 trilhões de dólares nos primeiros 8 dias de negociação de 2016 (CNBC), AGORA é a hora de fazer o download deste relatório gratuito de Robert Prechter. Este relatório foi adaptado do best-seller New York Times do Prechter8217s, Conquer the Crash. Você obteve uma lista de 8220Imperative Do8217s e Crucial Don8217ts8221 para sobreviver e prosperar nos mercados voláteis de today8217s. Não há tempo para desperdiçar. O tempo que você prepara para o próximo ano, AGORA. Leia o relatório completo. Os estoques não chegaram a nenhum lugar em 2015. O ouro rematou em 2011, o salto no petróleo atingiu 2014. Várias commodities retomaram seu declínio nos últimos anos. Onde é que o mercado de ações se encabeçou Risco Sobre o Risco Desligado Descobrir Onde o seu dinheiro mora Uma olhada no novo relatório gratuito dos editores do nosso Serviço de Previsão Financeira It8217s quase no Natal, 8220a última temporada de todos.8221 No entanto, aqui, um fato irrefutável Para investidores norte-americanos: os estoques SampP 500 são agora mais baixos agora do que no final do ano passado (gráfico: Google Finance): você poderia dizer que o mercado tinha um longo mercado de touro, então um ano de 8220slow8221 está OK. Mas Steve Hochberg e Pete Kendall, os editores do Elliott Wave International8217s Financial Forecast Service. Documentaram recentemente vários indicadores que confirmam que os investidores estão realmente perdendo o apetite pelo risco. Na verdade, a EWI reuniu um relatório especial de nível de assinante com detalhes específicos sobre esse fenômeno 8212 de IPOs para recompras corporativas para mercados emergentes. De risco para risco fora 8230 Outro exemplo é o mercado de ofertas públicas iniciais, que o Elliott Wave Financial Forecast identificou como maduro para uma reversão no outono de 2014. Citando um 8220euphoria8221 em torno de Alibaba, que continua sendo o maior IPO de sempre, observamos Uma semelhança com os acordos de registro que atingiram o mercado em novembro de 1999 e março de 2008. Após todo período de crescimento, o mercado geral caiu fortemente. O gráfico de longo prazo do Bloomberg IPO Index mostra a reversão no mercado de reposição IPO que seguiu cada episódio especulativo: Curiosamente, os picos são exatamente 7,38 anos um do outro, criando um topo de ciclo de longo prazo que agora está atrás de nós. Desde setembro de 2014, mais da metade das 35 empresas que foram publicadas com avaliações iniciais de mais de 1 bilhão estão agora abaixo do preço de IPO. Muitas das ofertas mais influenciadas desde 2011 também diminuíram dramaticamente de seus níveis pós-IPO, como Alibaba (-30), Twitter (-65), Zynga (-85) e Groupon (-90). A Square Inc., uma empresa de pagamento digital, deveria ser o próximo grande voador quando estreou em meados de novembro, mas antes mesmo de atingir o mercado, suas perspectivas diminuíram, já que os subscritores reduziram seu preço de oferta para 9 partes, 20 abaixo Intervalo de abertura estimado. De acordo com o The Wall Street Journal, 8220 investidores céticos8221 forçaram a redução, 8220 prejudicando o mercado de novas ações de tecnologia-empresa.8221 8230 (Nota do Editor8217s: aquisições de ações corporativas de fusões e aquisições de mercados emergentes 8212 veja mais sinais de alerta no restante novo EWI8217s Relatório. Leia-o agora agora.) We8217ve visto uma e outra vez: a multidão de investimentos muitas vezes salta a bordo de uma tendência financeira exatamente como ela estava prestes a terminar. O próprio governo é realmente um exemplo. Aqui, o que a Previsão Financeira de Elliott Wave de agosto de 2007 disse: Em julho, a Elliott Wave Financial Forecast discutiu os governos8217 para se comprometer com uma tendência quando finalmente está terminando. Um artigo da primeira página na edição de 24 de julho do The Wall Street Journal intitulado, 8220Governments Get Bolder in Buying Equity Stakes, 8221 confirma a força desse sinal de venda muito confiável. Apenas dois meses depois (outubro de 2007), o mercado de ações registrou sua alta histórica. Overseas buyers are another major chunk of the investment crowd. That group was also ramping up their purchases of U. S. stocks back in late 2007. Corporations are likewise part of the herd. Let8217s fast forward to 2015, and read what our August 14 Short Term Update had to say just before the worst part of the recent selloff: Selling pressure was exhausted on Wednesday (Aug. 12), when stocks declined sharply early in the session but rallied to erase all or most of the early-day losses. The most astounding aspect of that day was that much of the stock being bought was not by individual investors or by institutions, but by companies themselves. A unit of Goldman Sachs that executes share buybacks for clients had its busiest day since 2011. 8230 Companies are bad market timers. Indeed, our independent analysis indicated that the stock market rally was ending. Here8217s a chart that the August 14 Short Term Update showed wave labels available to subscribers: By the end of the week that followed, the Dow and S038P were down nearly 6, while the NASDAQ was down nearly 7. Here8217s a weekly S038P 500 chart from August 21: But even as the selloff was underway, still another group was hopping aboard what they thought would be a continued uptrend. Millionaires may be richer 8212 but they aren8217t any better at predicting stock market moves than the rest of the population. The latest Millionaire Investor Confidence Survey, from Spectrem Group, shows that millionaires became more bullish on the economy and markets just before stocks fell into correction territory in late August. According to the survey, which was conducted between Aug. 14 and Aug. 20, millionaire confidence during the month rose to its highest level in 11 months 8230 . CNBC, September 2 As we know, the market timing of these millionaires could not have been worse. Read our free report: Pandemonium in the Stock Market Updated with new charts and analysis No longer is extreme volatility contained to Greece or China. The massive waves are here in the States, just as our analysts predicted. Learn what8217s behind the recent market chaos. Read excerpts and see eye-opening charts from Robert Prechter8217s Elliott Wave Theorist . The Financial Forecast and our Short Term Update . This article was syndicated by Elliott Wave International and was originally published under the headline Stocks: Why Following the Crowd is Often a Big Mistake . EWI is the world8217s largest market forecasting firm. Its staff of full-time analysts led by Chartered Market Technician Robert Prechter provides 24-hour-a-day market analysis to institutional and private investors around the world. Markets are crashing around the world. US is no exception. After a long bull run, 50 and 200 day averages are breached by the sharp decline in SampP 500. 50 day average may soon cross below 200 day for the first time after a many years in many of the market indices. This week8217s stunning sell-off sent the Dow 1,000 points lower. Other markets have surprised investors lately, too: Crude oil just fell below 40 a barrel Gold just broke above 1160 an ounce The U. S. dollar is enjoying the strength not seen in years Almost every step of the way, Elliott wave price patterns have guided our friends at Elliott Wave International and their subscribers: On July 24, EWI said to turn bullish on gold 8212 the exact day of the intraday lows in gold and silver after four years of decline Crude oil has followed its Elliott wave script since 1998, including the all-time high near 150 in 2008 and the more recent secondary peak 8212 one from which oil fell below 40 a barrel this week Wave patterns warned EWI and their subscribers of the huge declines in commodities and the huge rally in the U. S. dollar 8212 both against nearly universal disagreement The credit goes to the Elliott wave method. For the past 80 years, waves have warned thousands of investors like you about risks 8212 and new opportunities 8212 at countless market junctures. This week8217s 1 story is the 1,000-point sell-off in the Dow. To show you what they8217ve been saying about the markets, Elliott Wave International just put together a new, free 2-page Special Report with most relevant excerpts from their flagship publications: Elliott Wave Theorist and Elliott Wave Financial Forecast . It8217s the kind of report a well-informed investor shouldn8217t go without. 8230But does that mean that oil prices will only go down from here In this new interview with Elliott Wave International8217s Chief Energy Analyst, Steve Craig, you8217ll learn where he sees prices going next. Editor8217s note: this interview was recorded on August 12 the price low cited in the video was broken on August 13. Free Report: 8220Peak Oil8221 8212 And Other Ways Crude Oil Fooled Almost Everyone These excerpts from Robert Prechter8217s Elliott Wave Theorist highlight the flaws in the conventional approach to forecasting oil prices 8212 and show you why oil fooled almost everyone. Take 10 seconds to get a free Club EWI password now 8212 and get instant access to this free report This article was syndicated by Elliott Wave International and was originally published under the headline (Interview) 8220The World is Awash in Oil8221 . EWI is the world8217s largest market forecasting firm. Its staff of full-time analysts led by Chartered Market Technician Robert Prechter provides 24-hour-a-day market analysis to institutional and private investors around the world. Another bubble is about to pop. In March 2015, we covered the return to a popular fascination with technology. The striking resemblance to 20008217s technology mania is not going unnoticed. How can it With the NASDAQ8217s much heralded return to 5000 and magazine covers proclaiming 8220Google Wants You To Live Forever,8221 concern about an 8220asset bubble8221 is being raised. But this is actually another throwback to early March 2000, when the NASDAQ reached its all-time high and the Financial Forecast remarked on a 8220public ambivalence toward warnings of any kind.8221 This March 7 headline from a major financial paper offers a perfect example of how this 8220normalization8221 works: 8220Forget 2000. It8217s a Different Investing Ballgame.8221 Really Yeah, really. 8220It really is different this time,8221 says another. 8220The crazy valuations seen at the turn of the millennium 8212 when silly concepts, such as collecting eyeballs, attracted billions of dollars from breathless speculators wanting to get in on the new, new thing 8212 are absent.8221 There8217s just one problem with this assessment, it8217s not accurate. Here8217s the reality, or should we say surreality, as depicted in Bloomberg on March 17: The Fuzzy, Insane Math That8217s Creating So Many Billion-Dollar Tech Companies The article discloses how companies are shooting to 8220astronomical valuations,8221 mostly with Internet ideas that capture people8217s bullish imaginations and, as in 2000, cause them to look beyond mundane things such as cash flow and profits. Once again, such stone-age metrics are less important than 8220the number of people using the product8221 and 8220whether they pay for it. Investors salivate over what8217s called 8216hockey-stick8217 growth curves, indicating massive uptake. Costs, especially operations costs, are largely ignored.8221 As in 2000, the fever has been spreading fast. According to Bloomberg, start-ups with billion-dollar valuations were once dubbed 8220unicorns8221 because of their rarity. Now, Bloomberg counts more than 50 of them. Many have expanded ten-fold, so a new buzzword, 8220decacorn,8221 now applies to those with capitalizations of more than 822010 billion, which includes Airbnb, Dropbox, Pinterest, Snapchat and Uber.8221 Of course, the driving force behind many of these investments is the same8211a fear of missing out (FOMO). 8220A severe case of FOMO can cause some to do crazy things to get into the hottest deals,8221 says Bloomberg. This is exactly what the Financial Forecast said in March 2000, when we explained why people fail to heed ample warnings in the final throes of a mania: 8220Acting on such an opinion might mean missing something on the upside. 8216The average person must ride it out,8217 says a Nobel Prize winner. Quotes such as these will deserve preservation in bronze when the bear market is mature.8221 Clearly, that time still lies ahead. For compelling Elliott wave evidence of a culmination of the Mania Era, see the five-wave advance in the share price of the current technology leader, Apple Inc. on page 3 of the March Elliott Wave Theorist . As the Theorist notes, after rising more than 14,500 over the past 12 years, SampP Dow Jones Indices added the stock to the Dow Jones Industrial Average on March 19. This is one more remarkable parallel to the prior technology mania, as Microsoft was added to the Dow Industrials just prior to its January 2000 top. Here8217s how EWFF interpreted its addition in November 1999: The ultimate concession to technology is due November 2, when Microsoft will be inducted into the Dow Jones Industrial Average. For most of the bull market, the world8217s most dominant stock was excluded from the world8217s premier blue-chip average. But just as RCA was added to the Dow in October 1928 (and removed in 1932), Microsoft has assumed its rightful place at the head of the pack, in time to lead the way down. Apple has just been acknowledged in the same way and for the same reason. The pressure to pile onto the technology bandwagon has proved irresistible to the Dow8217s purveyors. This has generally happened when the most important stock market reversals were at hand. Editor8217s note: This article is from Elliott Wave International8217s brand-new investment report, Investors Face a Giant, Historic Bubble. It was originally published in the April issue of The Elliott Wave Financial Forecast, published March 27, 2015. For a limited-time, EWI has agreed to give our readers exclusive free access to the full report. Please click to read this most enlightening report now. Navegação de posts
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